7º Boletim Informativo: Mérito Desenvolvimento Imobiliário – FII

2018-09-14T20:04:34+00:00 14/09/2018|Mérito FII|

Informamos que na data de hoje foi disponibilizado no sistema Fundos Net o Informe Mensal do Fundo de 31/08/2018, bem como, atendidas as exigências contidas no Ofício nº 94/2018/CVM/SIN/GIES, datado de 06 de setembro de 2018, no que concerne aos ajustes solicitados pela Autarquia: a adequação dos valores dos ativos e do Patrimônio Líquido do Fundo, a metodologia empregada nas reavaliações dos ativos e a memória de cálculo utilizada.

Após o reprocessamento das carteiras, já considerando a amortização extraordinária de cotas realizada em 14 de agosto de 2018, o Patrimônio Líquido do Fundo continua apresentando resultado positivo em relação ao valor integralizado.

O valor da cota patrimonial em 31 de agosto de 2018 é de R$99,03, sendo R$96,23 de principal, e a diferença refere-se ao resultado positivo acima mencionado.